海南省福利彩票发行中心2020年度
部门决算公开文字说明
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算公开表
一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十二、预算绩效情况说明
十三、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 海南省福利彩票发行中心部门概况
一、部门（单位）职责
海南省福利彩票发行中心是隶属于海南省民政厅的一个正处级自收自支的事业单位，业务上接受中国福利彩票发行管理中心的指导。其宗旨和业务范围包括：贯彻实施中央、省里有关福利彩票工作的方针政策及有关规定；承担中国福利彩票在我省的发行与销售工作；承担全省福利彩票的发行与管理工作；负责筹集全省彩票公益金和发行费；承担主管部门交办的其他工作。
二、机构设置
根据海南省机构编制委员会办公室印发的海南省福利彩票发行中心机构编制方案通知规定，省福彩中心内设办公室、市场科、技术科3个科级机构，核定自筹经费事业编制15名。省福彩中心实际内设办公室、市场科、技术科、宣传部、财务部共5个机构。
第二部分 海南省福利彩票发行中心2020年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表（见正文附件）。
二、收入决算公开表（见正文附件）。
三、支出决算公开表（见正文附件）。
四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（见正文附件）。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。
第三部分 海南省福利彩票发行中心2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入4941.52万元、支出4824.3万元，与2019年度相比，收入减少111.58万元，下降2.26%；支出4824.3万元，与2019年度相比，支出增加139.26万元，增长2.97%。主要原因：彩票政策调整，导致快开游戏玩法调整，中福在线游戏停销，销量下降，代销费减少。各项收入相对应减少。年初结转结余83.02万元，主要是彩票市场调控资金支出结余8.13万元 ，福利彩票销售机构的业务费支出结余74.89，较2019年度决算数增加83.02万元，增长100%，主要原因是2019年的项目还有尾款需要在2020年度支付。结余分配153.89万元，主要是利息收入、租金收入等转入结余分配，较2019年度决算数减少87.86万元，下降36.34%，主要原因是销量减少，银行存款利息相对应减少等。年末结转结余46.35万元，主要是彩票市场调控资金结余592.07万元，信息系统运行维护结余75.72万元，销售渠道建设及管理结余11.26万元，抵减2020年经营结余-632.70元，最后年末结转结余46.35万元，较2019年度决算数增加减少79.96万元，下降63.30%，主要原因是彩票政策调整。我省历年总销量中快开游戏及视频型彩票销量占比最大，而2020年8月份中福在线游戏退市，关闭新温泉销售厅，销售厅收不抵支。
二、收入决算情况说明
本年收入合计4941.52万元，其中：财政拨款收入4439.28万元，占89.84%；经营收入302.24万元，占6.12%；其他收入200万元，占4.05%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计4824.3万元，其中：基本支出309.82万元，6.42%；项目支出3579.53万元，占74.2%；经营支出934.95万元，占19.38%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入4439.28万元、支出3843.24万与2019年度相比，财政拨款收入增加1118.01增长25.18%、支出总计各增加648.28万元，增长16.87%。主要原因：主要原因是2020年需要购买投注设备等，中央调控资金安排增多。
年初结转结余83.02万元，主要是彩票市场调控资金支出结余8.13万元 ，福利彩票销售机构的业务费支出结余74.89，较2019年度决算数增加83.02万元，增长100%，主要原因是2019年的项目还有尾款需要在2020年度支付。
年末结转结余679.05万元，其中彩票市场调控资金结余592.07万元，信息系统运行维护结余75.72万元，销售渠道建设及管理结余11.26万元，较2019年度年末决算数增加552.74万元，增长81.40%，主要原因是根据合同付款要求，验收合格后支付尾款，因此产生结转结余。该部分结转结余将于2021年支付完成。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
海南省福利彩票发行中心2020年度没有涉及到一般公共预算财政拨款经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
海南省福利彩票发行中心2020年度没有涉及到一般公共预算财政拨款基本支出经费。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出3843.24万元，占本年支出合计的79.66%。与2019年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加648.28万元，增长16.87%，主要原因是主要原因是2020年需要购买投注设备等费用增多。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出3843.24万元，主要用于以下方面：彩票市场调控资金支出2335.25万元，占60.76%；福利彩票销售机构的业务费支出1507.99万元，占39.24%。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为4439.28万元，支出决算为3843.24万元，完成年初预算的86.57%。其中：
1.其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）。
年初预算为1520.09万元，支出决算为1508万元，完成年初预算的99.20%。决算数小于预算数的主要原因彩票政策调整2020年8月份中福在线游戏退市，收入支出相对应减少。
2.其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）彩票市场调控资金支出（项）。
年初预算为2919.19万元，支出决算为2335.25万元，完成年初预算的80.00%。决算数小于预算数的主要原因：：购买设备是根据合同付款要求，验收合格后支付尾款，因此产生结转结余。该部分结转结余将于2021年支付完成。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
海南省福利彩票发行中心2020年度没有涉及到国有资产经营预算财政拨款经费。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元%；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量4辆。
公务用车运行维护费支出0.00万元。
3.公务接待费支出0.00万元，其中：
国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次0。
国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0次0。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计5.11万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算5.11万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。
十二、预算绩效情况说明。
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求，海南省福利彩票发行中心组织对2020年度部门预算中项目支出金额达100万（含）以上并申报了绩效目标的预算项目已经全部开展了绩效自评。自评项目2个，共涉及资金2676.76万元，自评覆盖率达到100%。
海南省福利彩票发行中心共组织对0个项目进行了重点绩效评价，涉及资金0万元。
海南省福利彩票发行中心开展对2020年度部门整体支出绩效评价，涉及资金8382.87万元，总体得分85.37分。从评价情况来看，能够较好的完成年度预算，能够控制在职人员数量，遵守人员编制的刚性约束,能够控制住公用经费开支，机构运转成本的实际控制程度较为理想。资产管理较为到位，资产保存完整、使用合规，实际在用固定资产占比较高，能够充分发挥资产使用效用。但事前对项目的开展情况估计不足，预算编制及预测水平有待进一步增强，没有严格按预算编制进行政府采购，预算编制时对需要进行的采购估计不充分、不全面，以致较多采购事项没有实际进行以及年度内支付进度未能保持均衡与及时，预算执行率偏低，对政策性影响判断较差。下一步改进措施：（1）根据海南省福利彩票发行中心职能特点，及时安排资金支出，对各项目支出进度进行动态跟踪，确保每季度支出资金比例占当季任务的95%以上；（2）进一步提高预算编制的预测能力，根据工作计划充分考虑资金需要，减少预算编制的随意性，强化预算编制的刚性约束；（3）根据工作开展，认真测算项目所需采购资产，如有变动应报请审批部门，以便政府采购审批部门事前掌握，提前规划；（4）加大项目实施督促力度，分析查找影响项目进度的原因，做好事前规划、事中控制，推动项目顺利进行，尽量保证项目能得以如期完成。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
系统运维费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为421.68万元，执行数为356.48万元，完成预算的78.16%。项目绩效目标完成情况：一是信息系统运营维护次数低于5次；二是销售系统中断恢复时间、机房基础设施设备故障中断恢复时间2小时内；三是机房设备修复平均时间在6小时内；四是投注机故障修复平均时间低于6小时。发现的主要问题及原因：一是受政策影响，各福彩票种的销售数据与预估值有一定的差距，导致收入与费用不能得到预计值，预算执行率及目标均未达标；二是由于各业务系统不断增加，服务器等设备的数量不断增加，对机房的空间和电力承载都造成了较大影响。下一步改进措施：使用服务器虚拟化技术，一方面能大幅减少服务器的数量，提升服务器的使用率；同时还能使用虚拟化平台的负载均衡、动态迁移技术提高现有应用系统的高可靠性。
销售渠道建设及管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为2255.08万元，执行数为1822.76万元，完成预算的79.4%。项目绩效目标完成情况：一是购买热敏纸和投注单及配送服务2万份；二是公益慰问次数1次以上；三是业务技能培训人数30人次；四是印刷品投放数量大于3000份；五是工资每月15日前发放；六是公益助学60人次；七是热敏纸、投注单及配送服务受益站点80个；八是彩民满意率达80%以上；九是公益受益人数60人以上；十是员工满意度达80% 以上。发现的主要问题及原因：受到销量下滑整体趋势大气候的影响，各票种销量呈不同程度下滑趋势，致海南福彩总体销量降幅明显；二是政策调整。根据《财政部 民政部 体育总局关于调整高频快开彩票游戏和竞猜彩票游戏规则加强彩票市场监管的通知》（财综〔2019〕4号）文件精神，对快2游戏销售周期、投注倍数等相关内容进行调整。政策调整后，游戏吸引力下降，已无法满足彩民需求，客流量大幅减少，销量大幅度骤降。由于政策调整无法预知，销量下滑严重，快2风险赔付金未能按照预期支付，促销和宣传减少预算完成不理想。下一步改进措施：我中心积极调整预算，并恳请省政府、省财政厅、省民政厅在政策上给予支持和指导，确保该项目保质保量的完成并取得良好经济效益，为筹集更多的福利公益金造福于社会打下良好基础，并为加快推进我省的福利彩票销售事业及可持续性发展提供坚实的保障。
（三）财政评价项目绩效评价结果（如有则公开）。
本部门无财政评价项目
（四）部门评价项目绩效评价结果。（如有则公开）
本单位所有项目均已做了自评报告及部门整体支出绩效评价，项目自评得分为90分，部门整体支出绩效得分为85.37分，评价结果为良好。均已在海南省政府网公开。
十三、其他重要事项情况说明。
（一）机关运行经费支出情况。
海南省福利彩票发行中心不属于机关运行经费统计范围。
（二）政府采购支出情况。
2020年度海南省福利彩票发行中心政府采购支出总额1532.24万元，其中：政府采购货物支出1532.24万元。授予中小企业合同金额1532.24万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1532.24万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况。
截至2020年度12月31日，本部门占用房屋面积14587.31平方米，其中：办公用房14587.31平方米。本部门共有车辆4辆，其中：从车辆种类说明：轿车4辆。从车辆使用情况说明：4辆车均为日常办公用车。单位价值50万元（含）以上通用设备2台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》）
附件：
海南省福利彩票发行中心
2021年8月26日
